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2015年度部门决算分析报告
【字体: 】   【时间:2016/12/31】  【作者:匿名】  【关 闭】  【打 印

2015年度部门决算分析报告

 

2015年,我校本着节约经费的原则开展各项业务活动。

一、2015年完成主要工作及效益

1、按时逐月发放老师的工资及奖励绩效。

2、按时上报学校的各类账目。

3、保质保量的完成上级部门的各项任务。

二、2015年度部门决算数据分析

(一)年末机构和人员情况。

2015年度独立编制机构1个,核算机构也是1个,与上年相同。内设非独立核算机构3个,包括:办公室、教务室、财务室。

2015年我单位年末人数49人,比上年增加0人,增加0%。其中:在职人员20人,比上年增加0人,减少0人,增加0;退休人员28人,比上年增加0人,增加0,离岗人员0人,增加0人,抚恤人员1人,和上年一样。

单位人数中财政供养49人,减少0人,减少0%。其中:财政供养在职人员20人,减少0人,减少0%,财政供养退休人员28人,财政供养离岗0人,抚恤人员1人。

单位编制15个,实有人数20人,差额原因,新录用的大学生没有增编和农垦政策性安置。

2015年,我单位年末人数与财政供养人数没有增加。        

(二)单位财务收支决算情况

2015年单位上年结余0元,事业基金弥补收支差额259,472.89元,本年收入4141584.97元,本年支出4348577.86元。

1. 单位年末结余:63609.49

2. 单位2015年度收入情况。

1)单位收入总量及其构成情况。

2015年度,单位本年收入4141584.97元,比上年增加1035112.97元,增加24.99%。其中:财政拨款收入3615950元,比上年增加888490元,增加24.57%。

2015年,我单位本年财政拨款收入占全年收入的87.30%,从近5年情况看,财政拨款收入占全年收入比重平缓上升,是我单位收入的主要来源。

3. 单位本年支出情况。

1)单位本年支出总量及其构成情况。

2015年,我单位支出4348577.86元,比上年增加1144675.64元,增加26.32%。其中:基本支出4292327.86元,比上年增加1148425.64元,增加26.75%;项目支出56250元,比上年减少3750元,减少6%。

2)单位基本支出情况。

2015年我单位基本支出中:工资和福利支出1649069.16元,比上年增加458969.16元,增加27.83%,增加主要是2015年进行工资的调资;商品和服务支出603672.7元,比上年减少266329.52元,减少30.61%,主要支出修路费用、取暖费用、办公设备购置、大型修缮等大项支出,同时我校合并以后支出减少。对个人和家庭的补助支出1447667元。

从基本支出分经济分类科目情况看,我单位办公费比上年减少30.61%,主要是学校合并到市特殊教育学校,办公经费减少。会议费、招待费分别比上年下降100个百分点,说明我单位采取措施,切实贯彻《中共中央办公厅 国务院办公厅关于党政机关厉行节约若干问题的通知》精神,取得了良好效果。

3)单位项目支出情况。

2015年单位项目支出56250元,比上年减少3750元减少6%。按项目类型分,其中行政事业类项目支出56250元,比上年减少3750元减少6%;基本建设类项目支出,比上年减少0元下降0%。增长原因分析和项目具体介绍。

(三)单位资产负债情况。

2015年单位资产总计13562737.11元,比上年减少98532.93元,减少0.7%,其中年末固定资产13339127.62元,比上年增加92526元,增加0.6%,主要是学校平时购置部分资产增加了固定资产;负债总计89712.68元,比上年增加17.76%,主要是学校的年底有部分负债未及时清偿,净资产总计133473024.43元,比上年减少114466.89元。

年末固定资产中房屋价值11791342元,总面积3295.97平方米。

 

 

巴彦淖尔市临河区培智学校         

一五年一月四日       

往来明细

科目编号

科目名称及主要内容

金额

发生日期

不能清理原因

1215

其他应收款

50000

 

 

 

  薛二林借款

50000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2305

其他应付款  

89712.68

 

 

 

 学校弱电工程-杨溢春

60000

 

 

 

  贺键煤款

32918

 

 

 

  校长奖励绩效

-990

 

 

 

   工会会费

-1950

 

 

 

    退休教师党费

-266

 

 

 

  教师住房公积金等

0.68

 

 

1212

应收账款 

110000

 

 

 

  弱电工程  王磊

110000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度部门决算分析报告-三公经费情况说明

 

 

我校于2015年9月上划合并到巴彦淖尔市特殊教育学校,两所学校成为一校以后,学校日常运行以及学校外出办公、送教下乡等任务和活动的开展都由原临河区培智学校的校车承担,因此在2015年下半年学校的公务用车费用增加。

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